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易方达瑞祥混合E(001836)

2022-08-09     1.37300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.7750.59103.31161.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,661.631,249.521,564.55977.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.972.294.291.35
  清算备付金2,230.45686.30685.17430.32
  应收股票清算款3,000.00125.651,000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,511.52105,884.19114,359.4889,609.06
负债
  应付基金管理费55.5946.2043.6136.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.267.707.276.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,707.969,407.1726,688.1414,406.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,902.020.000.461.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.932.222.628.71
  其他应付款项31.6033.9234.5626.95
  应付利息3.154.668.576.13
  应付赎回款2,393.020.001,020.470.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.518.658.196.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,118.879,513.8427,817.5414,501.51
  基金单位总额80,868.3270,567.7565,496.6461,423.76
  未分配净收益29,524.3225,802.5921,045.3013,683.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,392.6596,370.3486,541.9475,107.55
  负债及持有人权益合计146,511.52105,884.19114,359.4889,609.06