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易方达瑞祥混合E(001836)

2021-06-21     1.35400.0739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.31161.9267.67124.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,564.55977.51807.56399.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.291.350.944.74
  清算备付金685.17430.3283.34317.80
  应收股票清算款1,000.000.0049.7099.17
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,359.4889,609.0659,289.8541,956.90
负债
  应付基金管理费43.6136.0624.3517.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.276.014.062.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,688.1414,406.4210,960.455,451.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.461.0910.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.628.711.748.54
  其他应付款项34.5626.9524.008.39
  应付利息8.576.1310.321.01
  应付赎回款1,020.470.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.196.814.492.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,817.5414,501.5111,041.725,493.95
  基金单位总额65,496.6461,423.7641,096.3833,522.88
  未分配净收益21,045.3013,683.807,151.752,940.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,541.9475,107.5548,248.1336,462.95
  负债及持有人权益合计114,359.4889,609.0659,289.8541,956.90