0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 199.77 | 50.59 | 103.31 | 161.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,661.63 | 1,249.52 | 1,564.55 | 977.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.97 | 2.29 | 4.29 | 1.35 |
| 清算备付金 | 2,230.45 | 686.30 | 685.17 | 430.32 |
| 应收股票清算款 | 3,000.00 | 125.65 | 1,000.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 146,511.52 | 105,884.19 | 114,359.48 | 89,609.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.59 | 46.20 | 43.61 | 36.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.26 | 7.70 | 7.27 | 6.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,707.96 | 9,407.17 | 26,688.14 | 14,406.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,902.02 | 0.00 | 0.46 | 1.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.93 | 2.22 | 2.62 | 8.71 |
| 其他应付款项 | 31.60 | 33.92 | 34.56 | 26.95 |
| 应付利息 | 3.15 | 4.66 | 8.57 | 6.13 |
| 应付赎回款 | 2,393.02 | 0.00 | 1,020.47 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.51 | 8.65 | 8.19 | 6.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,118.87 | 9,513.84 | 27,817.54 | 14,501.51 |
| 基金单位总额 | 80,868.32 | 70,567.75 | 65,496.64 | 61,423.76 |
| 未分配净收益 | 29,524.32 | 25,802.59 | 21,045.30 | 13,683.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,392.65 | 96,370.34 | 86,541.94 | 75,107.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 146,511.52 | 105,884.19 | 114,359.48 | 89,609.06 |