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易方达瑞祥混合E(001836)

2021-01-21     1.33900.2996%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款161.9267.67124.8333.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计977.51807.56399.5218.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.350.944.741.88
  清算备付金430.3283.34317.8034.68
  应收股票清算款0.0049.7099.170.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,609.0659,289.8541,956.901,024.08
负债
  应付基金管理费36.0624.3517.880.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.014.062.980.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,406.4210,960.455,451.390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.0910.330.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.711.748.541.13
  其他应付款项26.9524.008.3916.00
  应付利息6.1310.321.010.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.814.492.440.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,501.5111,041.725,493.9517.73
  基金单位总额61,423.7641,096.3833,522.881,023.93
  未分配净收益13,683.807,151.752,940.08-17.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,107.5548,248.1336,462.951,006.34
  负债及持有人权益合计89,609.0659,289.8541,956.901,024.08