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易方达瑞祥混合E(001836)

2020-08-04     1.26700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.67124.8333.64607.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计807.56399.5218.51315.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.944.741.881.78
  清算备付金83.34317.8034.6883.00
  应收股票清算款49.7099.170.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,289.8541,956.901,024.0823,517.85
负债
  应付基金管理费24.3517.880.5210.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.062.980.091.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,960.455,451.390.002,700.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.330.000.000.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.748.541.132.22
  其他应付款项24.008.3916.0014.56
  应付利息10.321.010.002.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.492.440.003.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,041.725,493.9517.732,736.57
  基金单位总额41,096.3833,522.881,023.9321,026.16
  未分配净收益7,151.752,940.08-17.58-244.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,248.1336,462.951,006.3420,781.28
  负债及持有人权益合计59,289.8541,956.901,024.0823,517.85