0.0739% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.31 | 161.92 | 67.67 | 124.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,564.55 | 977.51 | 807.56 | 399.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.29 | 1.35 | 0.94 | 4.74 |
| 清算备付金 | 685.17 | 430.32 | 83.34 | 317.80 |
| 应收股票清算款 | 1,000.00 | 0.00 | 49.70 | 99.17 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,359.48 | 89,609.06 | 59,289.85 | 41,956.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.61 | 36.06 | 24.35 | 17.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.27 | 6.01 | 4.06 | 2.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,688.14 | 14,406.42 | 10,960.45 | 5,451.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.46 | 1.09 | 10.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.62 | 8.71 | 1.74 | 8.54 |
| 其他应付款项 | 34.56 | 26.95 | 24.00 | 8.39 |
| 应付利息 | 8.57 | 6.13 | 10.32 | 1.01 |
| 应付赎回款 | 1,020.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.19 | 6.81 | 4.49 | 2.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,817.54 | 14,501.51 | 11,041.72 | 5,493.95 |
| 基金单位总额 | 65,496.64 | 61,423.76 | 41,096.38 | 33,522.88 |
| 未分配净收益 | 21,045.30 | 13,683.80 | 7,151.75 | 2,940.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,541.94 | 75,107.55 | 48,248.13 | 36,462.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,359.48 | 89,609.06 | 59,289.85 | 41,956.90 |