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九泰久益混合C(001844)

2020-03-27     1.25200.1600%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00970.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款257.2475.355,346.95684.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.060.64214.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.624.274.302.45
  清算备付金2.7128.223.2018.29
  应收股票清算款0.0050.020.000.00
  新股申购款0.140.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,527.741,436.065,355.0730,688.98
负债
  应付基金管理费2.081.593.5017.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.160.582.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.550.000.000.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.600.403.763.29
  其他应付款项1.495.5016.4414.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.630.690.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.310.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.958.6325.7643.93
  基金单位总额2,890.201,469.585,506.9930,011.27
  未分配净收益545.60-42.15-177.68633.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,435.791,427.435,329.3230,645.05
  负债及持有人权益合计3,527.741,436.065,355.0730,688.98