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九泰久益混合C(001844)

2024-03-18     1.93501.7885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款856.20934.582,268.261,063.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.6712.872.95
  清算备付金0.000.001.950.00
  应收股票清算款0.000.00105.700.00
  新股申购款2.368.6882.62292.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,004.4015,104.3922,239.968,704.93
负债
  应付基金管理费10.6114.1015.076.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.411.510.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0027.99104.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.62
  其他应付款项8.4618.817.845.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.3623.25276.3720.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.7859.30330.72138.01
  基金单位总额5,920.337,124.369,140.213,476.06
  未分配净收益7,047.287,920.7212,769.035,090.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,967.6115,045.0921,909.248,566.93
  负债及持有人权益合计13,004.4015,104.3922,239.968,704.93