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九泰久益混合C(001844)

2022-07-06     2.3190-1.0666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,063.46470.30158.061,063.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.090.050.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.950.652.051.64
  清算备付金0.004.281.810.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款292.240.190.020.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,704.933,290.972,551.431,947.54
负债
  应付基金管理费6.092.642.121.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.260.210.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.440.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.620.300.270.31
  其他应付款项5.002.485.000.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.581.911.821.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.017.989.784.41
  基金单位总额3,476.061,810.431,520.391,464.99
  未分配净收益5,090.871,472.571,021.25478.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,566.933,282.992,541.641,943.13
  负债及持有人权益合计8,704.933,290.972,551.431,947.54