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国泰安益灵活配置混合A(001850)

2024-03-18     1.40060.1931%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.362,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款971.723,495.231,060.2517.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,095.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.459.8111.8619.05
  清算备付金24.1339.1022.5092.14
  应收股票清算款851.070.001,049.6897.58
  新股申购款0.000.190.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,031.8133,289.2241,425.9295,050.37
负债
  应付基金管理费12.3115.5324.3546.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.052.594.067.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,500.27800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,800.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0029.06
  其他应付款项24.3338.6831.1119.05
  应付利息0.000.000.000.14
  应付赎回款0.000.002,086.60200.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.661.262.665.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.602,858.874,650.241,110.74
  基金单位总额17,315.9220,936.2124,749.2961,602.74
  未分配净收益7,675.299,494.1412,026.3932,336.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,991.2130,430.3536,775.6893,939.62
  负债及持有人权益合计25,031.8133,289.2241,425.9295,050.37