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国泰安益灵活配置混合A(001850)

2021-09-17     1.52070.0066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,920.0010,000.002,945.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,021.961,846.395,121.141,949.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计666.22710.33101.93352.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6811.025.091.22
  清算备付金46.9676.44200.070.00
  应收股票清算款167.410.000.000.00
  新股申购款499.900.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,920.6369,485.2431,632.8829,025.60
负债
  应付基金管理费28.7033.4713.2714.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.785.582.212.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.860.001,661.62216.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.7414.7413.742.33
  其他应付款项9.3718.008.9519.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.110.001,029.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.234.281.190.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.2577.761,701.121,285.16
  基金单位总额43,654.4949,397.5324,206.4123,670.68
  未分配净收益21,071.8920,009.955,725.344,069.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,726.3869,407.4829,931.7627,740.44
  负债及持有人权益合计64,920.6369,485.2431,632.8829,025.60