行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫利混合(001858)

2020-12-02     1.89870.2217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,050.881,867.858,463.968,228.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.250.8873.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.1241.8364.5650.24
  清算备付金93.5271.26130.30160.51
  应收股票清算款312.35544.33612.0011,015.82
  新股申购款2.340.470.221.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,109.2525,726.2331,020.9630,828.42
负债
  应付基金管理费21.5932.4936.8839.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.605.416.156.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款184.74123.500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金358.04277.29213.82129.37
  其他应付款项18.2540.2926.9939.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款277.16457.0957.4112.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额863.37936.07341.25228.07
  基金单位总额13,187.1122,561.2133,768.3637,572.09
  未分配净收益5,058.762,228.95-3,088.64-6,971.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,245.8724,790.1730,679.7230,600.35
  负债及持有人权益合计19,109.2525,726.2331,020.9630,828.42