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建信鑫利混合(001858)

2021-06-23     2.50561.2282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,094.132,050.881,867.858,463.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.190.250.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.2340.1241.8364.56
  清算备付金51.8793.5271.26130.30
  应收股票清算款22.60312.35544.33612.00
  新股申购款206.062.340.470.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,347.0419,109.2525,726.2331,020.96
负债
  应付基金管理费31.1521.5932.4936.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.193.605.416.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00184.74123.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金331.24358.04277.29213.82
  其他应付款项18.9918.2540.2926.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款164.51277.16457.0957.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额551.08863.37936.07341.25
  基金单位总额12,818.3013,187.1122,561.2133,768.36
  未分配净收益15,977.665,058.762,228.95-3,088.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,795.9618,245.8724,790.1730,679.72
  负债及持有人权益合计29,347.0419,109.2525,726.2331,020.96