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大摩增值18个月开放债券A(001859) - 搜狐基金
大摩增值18个月开放债券A(001859)
2022-05-27
1.2280
0.0000%
单位:万元 | 2022-05-27 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,074.20 | 277.09 | 292.80 | 283.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 372.74 | 577.37 | 623.47 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.86 | 0.08 | 0.00 | 7.19 |
清算备付金 | 846.42 | 108.21 | 359.56 | 879.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.32 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,921.48 | 30,307.32 | 39,024.24 | 41,927.42 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.46 | 16.40 | 15.32 | 15.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.13 | 4.68 | 4.38 | 4.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 2,600.00 | 12,294.49 | 15,899.25 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 203.37 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.15 | 0.05 | 0.28 | 1.13 |
其他应付款项 | 7.88 | 18.90 | 9.83 | 21.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.72 | 3.83 | -0.99 |
应付赎回款 | 978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 3.58 | 5.00 | 4.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 996.80 | 2,645.52 | 12,334.93 | 16,149.70 |
基金单位总额 | 2,398.61 | 22,744.11 | 22,744.11 | 22,744.11 |
未分配净收益 | 526.07 | 4,917.70 | 3,945.20 | 3,033.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,924.68 | 27,661.80 | 26,689.31 | 25,777.71 |
负债及持有人权益合计 | 3,921.48 | 30,307.32 | 39,024.24 | 41,927.42 |