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招商产业债券C(001868)

2020-08-13     1.45900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,800.49966.774,654.67208.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19,552.6613,410.617,618.304,042.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5812.143.642.80
  清算备付金1,179.36547.55194.73297.00
  应收股票清算款5,376.71185.03160.0038.31
  新股申购款5,300.041,732.662,680.3118.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,041,489.12676,383.59440,376.21165,166.92
负债
  应付基金管理费493.83287.14218.6169.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费141.0982.0462.4619.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款171,616.74155,544.6572,852.3645,313.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.466.774.972.29
  其他应付款项30.0030.0038.0018.84
  应付利息81.1874.4080.8436.97
  应付赎回款1,476.19652.811,383.0720.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金257.95204.89171.84143.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174,185.87156,959.1074,902.8145,639.56
  基金单位总额596,491.23369,736.10269,839.3992,096.12
  未分配净收益270,812.02149,688.3995,634.0127,431.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值867,303.25519,424.49365,473.40119,527.36
  负债及持有人权益合计1,041,489.12676,383.59440,376.21165,166.92