0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 25,002.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,001.05 | 771.66 | 1,476.09 | 1,568.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.29 | 3.55 | 9.71 | 18.45 |
| 清算备付金 | 0.00 | 38.02 | 1,618.29 | 3,754.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,199.38 |
| 新股申购款 | 1,006.04 | 589.77 | 781.74 | 3,628.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,396,004.73 | 1,636,752.38 | 2,049,312.59 | 2,433,200.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 808.11 | 991.11 | 1,144.56 | 1,222.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 230.89 | 283.17 | 327.02 | 349.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,100.21 | 0.00 | 70,007.60 | 348,465.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,003.93 | 4,213.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.11 | 22.93 | 16.51 | 53.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,887.01 | 2,210.48 | 3,035.91 | 2,004.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 177.05 | 205.83 | 245.78 | 284.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,249.61 | 3,746.53 | 75,819.76 | 356,634.90 |
| 基金单位总额 | 746,898.70 | 888,095.92 | 1,078,395.94 | 1,143,222.44 |
| 未分配净收益 | 639,856.41 | 744,909.94 | 895,096.88 | 933,343.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,386,755.11 | 1,633,005.85 | 1,973,492.82 | 2,076,565.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,396,004.73 | 1,636,752.38 | 2,049,312.59 | 2,433,200.72 |