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中欧新动力混合(LOF)E(001883)

2020-10-23     3.1426-1.5075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,264.426,921.824,404.484,442.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.2637.8516.70115.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.1447.5564.6452.07
  清算备付金163.4466.04124.84118.01
  应收股票清算款0.00459.74147.710.00
  新股申购款338.88134.9025.271,522.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,621.7457,834.8364,085.1352,133.13
负债
  应付基金管理费75.0060.0280.2268.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5010.0013.3711.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,559.34865.031,212.931,197.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.1267.99130.7085.36
  其他应付款项14.1219.1621.5833.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.91105.7335.1019.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,961.631,128.701,494.041,415.72
  基金单位总额24,424.3426,648.6037,709.0637,264.76
  未分配净收益38,235.7730,057.5324,882.0213,452.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,660.1156,706.1362,591.0850,717.42
  负债及持有人权益合计64,621.7457,834.8364,085.1352,133.13