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中欧互通精选混合E(001884)

2021-09-24     2.5411-0.6723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款857.851,795.06803.67370.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.953.330.080.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6540.104.392.24
  清算备付金187.29311.0051.3017.52
  应收股票清算款57.79260.282.1712.30
  新股申购款5.423.9142.241.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,437.4135,887.869,306.156,593.09
负债
  应付基金管理费32.7145.0710.818.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.457.511.801.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款64.04261.930.005.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.16106.0423.6011.16
  其他应付款项9.435.506.9613.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.1021.9124.292.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.790.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199.90448.7567.4641.51
  基金单位总额9,440.8316,029.705,368.864,354.52
  未分配净收益13,796.6719,409.413,869.832,197.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,237.5135,439.119,238.696,551.58
  负债及持有人权益合计23,437.4135,887.869,306.156,593.09