-0.6723% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 857.85 | 1,795.06 | 803.67 | 370.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.95 | 3.33 | 0.08 | 0.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.65 | 40.10 | 4.39 | 2.24 |
| 清算备付金 | 187.29 | 311.00 | 51.30 | 17.52 |
| 应收股票清算款 | 57.79 | 260.28 | 2.17 | 12.30 |
| 新股申购款 | 5.42 | 3.91 | 42.24 | 1.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,437.41 | 35,887.86 | 9,306.15 | 6,593.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.71 | 45.07 | 10.81 | 8.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.45 | 7.51 | 1.80 | 1.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 64.04 | 261.93 | 0.00 | 5.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 81.16 | 106.04 | 23.60 | 11.16 |
| 其他应付款项 | 9.43 | 5.50 | 6.96 | 13.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.10 | 21.91 | 24.29 | 2.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 199.90 | 448.75 | 67.46 | 41.51 |
| 基金单位总额 | 9,440.83 | 16,029.70 | 5,368.86 | 4,354.52 |
| 未分配净收益 | 13,796.67 | 19,409.41 | 3,869.83 | 2,197.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,237.51 | 35,439.11 | 9,238.69 | 6,551.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,437.41 | 35,887.86 | 9,306.15 | 6,593.09 |