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中欧互通精选混合E(001884)

2020-12-02     2.1428-0.1305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款803.67370.07409.07542.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.180.170.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.392.242.172.73
  清算备付金51.3017.528.922.66
  应收股票清算款2.1712.300.000.00
  新股申购款42.241.010.480.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,306.156,593.096,517.808,043.68
负债
  应付基金管理费10.818.247.7510.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.801.371.291.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.210.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.6011.168.0712.34
  其他应付款项6.9613.499.7814.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.292.040.690.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.4641.5127.5739.21
  基金单位总额5,368.864,354.524,669.047,206.80
  未分配净收益3,869.832,197.061,821.19797.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,238.696,551.586,490.228,004.48
  负债及持有人权益合计9,306.156,593.096,517.808,043.68