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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)

2020-07-31     2.36261.5211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,700.006,800.008,000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,278.493,367.402,987.2812,335.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.321.11-1.551.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.61110.3233.57123.45
  清算备付金87.361,154.71217.40903.19
  应收股票清算款971.78801.70374.980.00
  新股申购款8.416.5613.5437.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,748.8860,867.2752,408.1874,129.97
负债
  应付基金管理费68.5571.2868.5786.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4211.8811.4314.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,101.87238.31135.928,306.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.21116.6643.9735.98
  其他应付款项19.6221.3933.2834.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.3140.7013.88105.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,380.14500.41307.278,582.61
  基金单位总额15,067.6019,058.6420,897.7022,877.23
  未分配净收益39,301.1441,308.2231,203.2142,670.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,368.7460,366.8652,100.9165,547.37
  负债及持有人权益合计55,748.8860,867.2752,408.1874,129.97