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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)

2025-07-17     1.96511.7607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,720.322,697.205,843.854,359.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6439.5835.2532.17
  清算备付金61.8050.5984.9533.23
  应收股票清算款273.330.000.001,164.93
  新股申购款7.8910.8619.4624.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,382.6041,665.0971,369.4867,933.85
负债
  应付基金管理费43.0541.7166.6781.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.186.9511.1113.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款320.76292.431,930.8561.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.7644.8762.8152.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.3010.3929.4531.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额436.75398.202,103.12242.65
  基金单位总额10,045.8110,807.1618,036.6014,281.54
  未分配净收益30,900.0430,459.7451,229.7653,409.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,945.8641,266.8969,266.3667,691.20
  负债及持有人权益合计41,382.6041,665.0971,369.4867,933.85