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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 搜狐基金
中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)
2025-07-17
1.9651
1.7607%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,720.32 | 2,697.20 | 5,843.85 | 4,359.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.64 | 39.58 | 35.25 | 32.17 |
清算备付金 | 61.80 | 50.59 | 84.95 | 33.23 |
应收股票清算款 | 273.33 | 0.00 | 0.00 | 1,164.93 |
新股申购款 | 7.89 | 10.86 | 19.46 | 24.64 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 41,382.60 | 41,665.09 | 71,369.48 | 67,933.85 |
负债 |
应付基金管理费 | 43.05 | 41.71 | 66.67 | 81.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.18 | 6.95 | 11.11 | 13.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 320.76 | 292.43 | 1,930.85 | 61.87 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.76 | 44.87 | 62.81 | 52.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 37.30 | 10.39 | 29.45 | 31.09 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 436.75 | 398.20 | 2,103.12 | 242.65 |
基金单位总额 | 10,045.81 | 10,807.16 | 18,036.60 | 14,281.54 |
未分配净收益 | 30,900.04 | 30,459.74 | 51,229.76 | 53,409.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,945.86 | 41,266.89 | 69,266.36 | 67,691.20 |
负债及持有人权益合计 | 41,382.60 | 41,665.09 | 71,369.48 | 67,933.85 |