行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧增强回报债券(LOF)E(001889)

2024-03-28     1.01910.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.1917.394.17560.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00275.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.671.764.917.09
  清算备付金38.96203.14181.4143.86
  应收股票清算款0.000.0034.970.00
  新股申购款1.261.589.685.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,411.8015,526.6719,399.4123,537.96
负债
  应付基金管理费8.5210.3111.2027.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.432.943.207.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,618.2989.97210.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.600.050.00300.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.87
  其他应付款项10.0218.589.355.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.9512.0443.1413.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.9510.0810.4411.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,653.90144.13287.55366.74
  基金单位总额14,837.6315,793.0519,283.3523,330.74
  未分配净收益-79.73-410.52-171.50-159.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,757.9015,382.5419,111.8623,171.22
  负债及持有人权益合计20,411.8015,526.6719,399.4123,537.96