0.0664% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,325.92 | 4,049.62 | 1,062.15 | 468.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17,447.75 | 21,165.44 | 9,701.96 | 3,896.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.73 | 25.46 | 19.12 | 12.64 |
| 清算备付金 | 19,137.16 | 11,005.54 | 5,874.38 | 2,532.02 |
| 应收股票清算款 | 1,759.90 | 0.00 | 4,157.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15,736.21 | 1,959.49 | 479.60 | 1,033.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 927,806.71 | 1,026,691.36 | 560,968.93 | 187,036.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 420.02 | 437.30 | 252.69 | 83.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 120.01 | 124.94 | 72.20 | 23.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 226,574.90 | 233,097.81 | 98,000.00 | 41,709.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,106.90 | 2,506.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.80 | 5.07 | 3.84 | 3.39 |
| 其他应付款项 | 18.62 | 22.84 | 22.56 | 34.13 |
| 应付利息 | 26.39 | 8.33 | 26.71 | 37.96 |
| 应付赎回款 | 6,978.83 | 1,073.81 | 889.51 | 109.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 113.90 | 133.96 | 60.19 | 29.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 234,264.65 | 237,012.82 | 101,834.10 | 42,031.53 |
| 基金单位总额 | 644,401.59 | 729,821.04 | 423,715.26 | 134,630.28 |
| 未分配净收益 | 49,140.48 | 59,857.50 | 35,419.56 | 10,374.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 693,542.06 | 789,678.54 | 459,134.83 | 145,004.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 927,806.71 | 1,026,691.36 | 560,968.93 | 187,036.32 |