资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 28.19 | 17.39 | 4.17 | 560.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.54 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.67 | 1.76 | 4.91 | 7.09 |
清算备付金 | 38.96 | 203.14 | 181.41 | 43.86 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | 0.00 |
新股申购款 | 1.26 | 1.58 | 9.68 | 5.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,411.80 | 15,526.67 | 19,399.41 | 23,537.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.52 | 10.31 | 11.20 | 27.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.43 | 2.94 | 3.20 | 7.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,618.29 | 89.97 | 210.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 300.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
其他应付款项 | 10.02 | 18.58 | 9.35 | 5.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.95 | 12.04 | 43.14 | 13.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.95 | 10.08 | 10.44 | 11.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,653.90 | 144.13 | 287.55 | 366.74 |
基金单位总额 | 14,837.63 | 15,793.05 | 19,283.35 | 23,330.74 |
未分配净收益 | -79.73 | -410.52 | -171.50 | -159.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,757.90 | 15,382.54 | 19,111.86 | 23,171.22 |
负债及持有人权益合计 | 20,411.80 | 15,526.67 | 19,399.41 | 23,537.96 |