0.0350% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.19 | 0.00 | 5,000.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 169.10 | 1,234.51 | 7,312.99 | 729.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.49 | 52.95 | 43.07 | 11.79 |
| 清算备付金 | 1,031.96 | 764.36 | 5,221.40 | 1,337.03 |
| 应收股票清算款 | 4,799.94 | 77.65 | 7,506.39 | 551.82 |
| 新股申购款 | 97.72 | 311.50 | 1,959.95 | 3,640.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 785,350.48 | 415,017.01 | 784,270.32 | 436,836.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 191.52 | 108.45 | 154.33 | 77.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.07 | 28.92 | 41.16 | 20.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,000.00 | 6,400.16 | 142,827.77 | 83,312.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,541.89 | 1,126.50 | 280.54 | 1,031.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.23 | 9.02 | 28.10 | 17.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,785.24 | 76.04 | 16,299.01 | 61.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.79 | 26.21 | 28.61 | 21.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,634.60 | 7,780.99 | 159,670.84 | 84,549.49 |
| 基金单位总额 | 676,648.96 | 362,019.43 | 566,368.92 | 326,745.49 |
| 未分配净收益 | 98,066.92 | 45,216.59 | 58,230.57 | 25,541.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 774,715.88 | 407,236.02 | 624,599.48 | 352,286.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 785,350.48 | 415,017.01 | 784,270.32 | 436,836.22 |