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中欧增强回报债券(LOF)E(001889)

2021-01-21     1.05500.0664%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,500.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,325.924,049.621,062.15468.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,447.7521,165.449,701.963,896.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.7325.4619.1212.64
  清算备付金19,137.1611,005.545,874.382,532.02
  应收股票清算款1,759.900.004,157.840.00
  新股申购款15,736.211,959.49479.601,033.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值927,806.711,026,691.36560,968.93187,036.32
负债
  应付基金管理费420.02437.30252.6983.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.01124.9472.2023.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款226,574.90233,097.8198,000.0041,709.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,106.902,506.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.805.073.843.39
  其他应付款项18.6222.8422.5634.13
  应付利息26.398.3326.7137.96
  应付赎回款6,978.831,073.81889.51109.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金113.90133.9660.1929.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234,264.65237,012.82101,834.1042,031.53
  基金单位总额644,401.59729,821.04423,715.26134,630.28
  未分配净收益49,140.4859,857.5035,419.5610,374.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值693,542.06789,678.54459,134.83145,004.79
  负债及持有人权益合计927,806.711,026,691.36560,968.93187,036.32