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前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)

2024-07-15     1.02000.0981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,997.409,999.990.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.843,174.0112,223.773,787.76
  应收股利0.003.690.00182.88
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1337.5929.4037.97
  清算备付金0.751,004.836,350.34200.91
  应收股票清算款0.003.901,761.62608.47
  新股申购款0.020.900.152.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值263.9240,074.7250,594.0249,113.99
负债
  应付基金管理费0.1219.7520.7024.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.023.293.454.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00494.659,949.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.97101.81102.7983.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.080.071.4712.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.380.440.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.20619.9510,078.84124.53
  基金单位总额239.8240,288.8340,321.9340,634.59
  未分配净收益-14.10-834.05193.268,354.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值225.7239,454.7840,515.1948,989.46
  负债及持有人权益合计263.9240,074.7250,594.0249,113.99