0.3171% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,997.40 | 9,999.99 | 0.00 | 3,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,174.01 | 12,223.77 | 3,787.76 | 689.06 |
| 应收股利 | 3.69 | 0.00 | 182.88 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.59 | 29.40 | 37.97 | 27.30 |
| 清算备付金 | 1,004.83 | 6,350.34 | 200.91 | 723.50 |
| 应收股票清算款 | 3.90 | 1,761.62 | 608.47 | 587.78 |
| 新股申购款 | 0.90 | 0.15 | 2.19 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,074.72 | 50,594.02 | 49,113.99 | 52,467.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.75 | 20.70 | 24.26 | 26.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.29 | 3.45 | 4.04 | 4.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 494.65 | 9,949.97 | 0.00 | 387.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.94 |
| 其他应付款项 | 101.81 | 102.79 | 83.44 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.07 | 1.47 | 12.06 | 105.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.38 | 0.44 | 0.69 | 0.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 619.95 | 10,078.84 | 124.53 | 554.37 |
| 基金单位总额 | 40,288.83 | 40,321.93 | 40,634.59 | 40,774.01 |
| 未分配净收益 | -834.05 | 193.26 | 8,354.87 | 11,139.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,454.78 | 40,515.19 | 48,989.46 | 51,913.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,074.72 | 50,594.02 | 49,113.99 | 52,467.91 |