资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 6,997.40 | 9,999.99 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 139.84 | 3,174.01 | 12,223.77 | 3,787.76 |
应收股利 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 182.88 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.13 | 37.59 | 29.40 | 37.97 |
清算备付金 | 0.75 | 1,004.83 | 6,350.34 | 200.91 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3.90 | 1,761.62 | 608.47 |
新股申购款 | 0.02 | 0.90 | 0.15 | 2.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 263.92 | 40,074.72 | 50,594.02 | 49,113.99 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.12 | 19.75 | 20.70 | 24.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 3.29 | 3.45 | 4.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 494.65 | 9,949.97 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 37.97 | 101.81 | 102.79 | 83.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.08 | 0.07 | 1.47 | 12.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.38 | 0.44 | 0.69 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 38.20 | 619.95 | 10,078.84 | 124.53 |
基金单位总额 | 239.82 | 40,288.83 | 40,321.93 | 40,634.59 |
未分配净收益 | -14.10 | -834.05 | 193.26 | 8,354.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 225.72 | 39,454.78 | 40,515.19 | 48,989.46 |
负债及持有人权益合计 | 263.92 | 40,074.72 | 50,594.02 | 49,113.99 |