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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)

2020-12-02     1.20800.0829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款622.162,098.5921,272.84359.63
  应收股利4.720.000.000.00
  利息合计485.12285.7663.36554.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5812.64106.2532.07
  清算备付金367.1945.72379.47193.63
  应收股票清算款0.000.00130.300.00
  新股申购款0.980.091.560.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,766.0844,090.7740,423.8140,765.67
负债
  应付基金管理费24.2422.0019.3120.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.043.673.223.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,500.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.380.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.4721.2994.9226.35
  其他应付款项30.9528.0018.3635.00
  应付利息0.460.000.000.00
  应付赎回款0.890.171.410.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.810.230.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,592.2375.37137.2185.84
  基金单位总额40,043.9940,034.0540,043.0740,008.20
  未分配净收益11,129.863,981.35243.53671.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,173.8544,015.4040,286.5940,679.83
  负债及持有人权益合计59,766.0844,090.7740,423.8140,765.67