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光大保德信欣鑫混合A(001903)

2023-01-20     1.66700.1201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.00900.001,100.002,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款455.74371.113,863.08568.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00661.551,069.86843.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.754.104.278.40
  清算备付金490.591,080.59119.69623.24
  应收股票清算款28.60165.770.00108.49
  新股申购款0.1320.496.381.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,486.3881,047.2085,338.5174,807.41
负债
  应付基金管理费17.1837.3937.8030.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.299.359.457.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,650.009,100.00100.009,164.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.640.003,466.38161.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.7515.179.43
  其他应付款项35.5520.009.4218.00
  应付利息0.00-4.060.002.70
  应付赎回款157.01127.7242.8328.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.886.373.704.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,066.989,301.413,687.439,429.28
  基金单位总额21,282.4747,554.9556,408.9542,798.07
  未分配净收益12,136.9424,190.8325,242.1322,580.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,419.4171,745.7881,651.0865,378.13
  负债及持有人权益合计38,486.3881,047.2085,338.5174,807.41