-0.1829% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.00 | 2,400.00 | 4,000.00 | 13,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,863.08 | 568.80 | 4,478.17 | 1,969.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,069.86 | 843.33 | 419.95 | 459.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.27 | 8.40 | 11.38 | 16.69 |
| 清算备付金 | 119.69 | 623.24 | 830.23 | 526.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 108.49 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.38 | 1.44 | 7.39 | 420.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,338.51 | 74,807.41 | 57,480.72 | 42,471.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.80 | 30.89 | 22.75 | 20.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.45 | 7.72 | 5.69 | 5.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 9,164.95 | 1,234.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,466.38 | 161.08 | 2,860.85 | 1,237.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.17 | 9.43 | 17.25 | 43.15 |
| 其他应付款项 | 9.42 | 18.00 | 8.95 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.70 | 0.78 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.83 | 28.67 | 348.99 | 269.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.70 | 4.20 | 3.71 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,687.43 | 9,429.28 | 4,505.68 | 1,595.76 |
| 基金单位总额 | 56,408.95 | 42,798.07 | 38,581.75 | 32,426.70 |
| 未分配净收益 | 25,242.13 | 22,580.06 | 14,393.28 | 8,448.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,651.08 | 65,378.13 | 52,975.03 | 40,875.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,338.51 | 74,807.41 | 57,480.72 | 42,471.17 |