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光大保德信欣鑫混合A(001903)

2022-01-21     1.6370-0.1829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.002,400.004,000.0013,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,863.08568.804,478.171,969.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,069.86843.33419.95459.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.278.4011.3816.69
  清算备付金119.69623.24830.23526.20
  应收股票清算款0.00108.490.000.00
  新股申购款6.381.447.39420.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,338.5174,807.4157,480.7242,471.17
负债
  应付基金管理费37.8030.8922.7520.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.457.725.695.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.009,164.951,234.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,466.38161.082,860.851,237.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.179.4317.2543.15
  其他应付款项9.4218.008.9518.00
  应付利息0.002.700.780.00
  应付赎回款42.8328.67348.99269.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.704.203.710.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,687.439,429.284,505.681,595.76
  基金单位总额56,408.9542,798.0738,581.7532,426.70
  未分配净收益25,242.1322,580.0614,393.288,448.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,651.0865,378.1352,975.0340,875.41
  负债及持有人权益合计85,338.5174,807.4157,480.7242,471.17