0.1201% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.00 | 900.00 | 1,100.00 | 2,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 455.74 | 371.11 | 3,863.08 | 568.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 661.55 | 1,069.86 | 843.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.75 | 4.10 | 4.27 | 8.40 |
| 清算备付金 | 490.59 | 1,080.59 | 119.69 | 623.24 |
| 应收股票清算款 | 28.60 | 165.77 | 0.00 | 108.49 |
| 新股申购款 | 0.13 | 20.49 | 6.38 | 1.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,486.38 | 81,047.20 | 85,338.51 | 74,807.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.18 | 37.39 | 37.80 | 30.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.29 | 9.35 | 9.45 | 7.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,650.00 | 9,100.00 | 100.00 | 9,164.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.64 | 0.00 | 3,466.38 | 161.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.75 | 15.17 | 9.43 |
| 其他应付款项 | 35.55 | 20.00 | 9.42 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -4.06 | 0.00 | 2.70 |
| 应付赎回款 | 157.01 | 127.72 | 42.83 | 28.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.88 | 6.37 | 3.70 | 4.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,066.98 | 9,301.41 | 3,687.43 | 9,429.28 |
| 基金单位总额 | 21,282.47 | 47,554.95 | 56,408.95 | 42,798.07 |
| 未分配净收益 | 12,136.94 | 24,190.83 | 25,242.13 | 22,580.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,419.41 | 71,745.78 | 81,651.08 | 65,378.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,486.38 | 81,047.20 | 85,338.51 | 74,807.41 |