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圆信永丰兴利债券A(001918)

2021-05-07     1.10700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.6610.485.936.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计84.16150.61278.78431.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.500.470.22
  清算备付金0.001.7227.5416.31
  应收股票清算款0.000.000.0010.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,154.026,595.7015,261.6921,075.10
负债
  应付基金管理费1.261.243.625.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.411.211.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,156.391,548.383,599.98570.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.350.390.690.10
  其他应付款项18.008.956.579.11
  应付利息0.240.310.910.11
  应付赎回款0.059.25498.300.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.002.131.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,176.711,568.944,113.43588.60
  基金单位总额4,532.644,554.1810,049.5418,879.26
  未分配净收益444.68472.581,098.721,607.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,977.315,026.7611,148.2620,486.50
  负债及持有人权益合计6,154.026,595.7015,261.6921,075.10