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国寿安保鑫钱包货币(001931)

2020-08-07     0.47130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本49,627.30188,006.71214,205.9992,237.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款457,883.90567,343.24631,729.46595,673.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,869.153,281.974,177.733,242.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,002.0492.1882.930.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值905,857.001,231,507.571,404,498.221,213,451.23
负债
  应付基金管理费212.33287.96335.92283.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.3947.9955.9947.22
  应付收益52.89233.23461.50242.63
  卖出回购债券款111,106.45116,001.08162,222.2181,415.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.587.3614.076.08
  其他应付款项22.9018.7547.9027.72
  应付利息49.6115.86125.1721.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.8812.061.980.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111,634.57116,816.25163,488.6882,232.25
  基金单位总额794,222.431,114,691.321,241,009.541,131,218.97
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值794,222.431,114,691.321,241,009.541,131,218.97
  负债及持有人权益合计905,857.001,231,507.571,404,498.221,213,451.23