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兴银现金增利货币(001937)

2021-11-26     0.66310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本489,910.77407,861.6812,936.7517,003.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235,195.95245,083.68188.2393.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,895.513,333.55112.06190.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0055.560.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款79.570.000.001.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,784,656.261,685,110.3554,222.0477,033.25
负债
  应付基金管理费205.66188.197.5510.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.5562.732.523.38
  应付收益109.21132.132.385.11
  卖出回购债券款135,693.320.004,006.965,804.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.9327.812.543.25
  其他应付款项23.9231.5729.0324.25
  应付利息21.240.000.500.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.634.300.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136,244.72522.014,054.665,855.97
  基金单位总额1,648,411.541,684,588.3450,167.3871,177.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,648,411.541,684,588.3450,167.3871,177.28
  负债及持有人权益合计1,784,656.261,685,110.3554,222.0477,033.25