0.0271% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,175.56 | 0.00 | 715.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15.36 | 19.78 | 39.31 | 14.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.89 | 40.51 | 47.30 | 41.77 |
| 清算备付金 | 86.54 | 117.65 | 675.47 | 152.96 |
| 应收股票清算款 | 429.93 | 311.08 | 0.19 | 1,071.64 |
| 新股申购款 | 7.43 | 43.91 | 2,685.56 | 3,571.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,896.04 | 128,356.56 | 132,157.67 | 82,660.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.64 | 40.99 | 45.89 | 21.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.91 | 10.25 | 11.47 | 5.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,049.82 | 3,250.00 | 8,806.47 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 429.88 | 307.96 | 0.00 | 1,071.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.17 | 23.62 | 49.36 | 27.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 238.69 | 709.58 | 9,414.30 | 12,381.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.31 | 7.04 | 5.06 | 7.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,768.97 | 4,358.92 | 18,355.13 | 13,523.84 |
| 基金单位总额 | 39,783.46 | 108,768.76 | 101,130.66 | 63,102.75 |
| 未分配净收益 | 3,343.61 | 15,228.88 | 12,671.88 | 6,033.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,127.07 | 123,997.63 | 113,802.54 | 69,136.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,896.04 | 128,356.56 | 132,157.67 | 82,660.23 |