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嘉合磐通债券A(001957)

2021-01-19     1.1316-0.0353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,020.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款379.426,466.25124.7721.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,265.612,083.07268.67153.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.1110.882.896.56
  清算备付金480.0431.210.5146.31
  应收股票清算款0.001,368.280.0022.97
  新股申购款540.27595.63456.990.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,344.10110,647.5929,825.8310,645.04
负债
  应付基金管理费27.1918.787.552.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.804.701.890.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,599.9324,800.001,887.372,849.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,159.540.0030.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.0718.503.477.62
  其他应付款项9.705.046.5128.00
  应付利息2.844.150.292.15
  应付赎回款1,251.60867.92368.910.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.233.800.110.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,921.8732,887.642,277.052,922.14
  基金单位总额67,440.9968,826.3725,791.647,579.37
  未分配净收益7,981.248,933.581,757.14143.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,422.2377,759.9527,548.787,722.90
  负债及持有人权益合计104,344.10110,647.5929,825.8310,645.04