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嘉合磐通债券A(001957)

2022-08-09     1.1113-0.0540%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.4210.8070.74379.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计573.37285.06396.371,265.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.1118.9123.3846.11
  清算备付金254.83274.6848.43480.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款881.102,003.0023.15540.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,916.1538,399.6541,434.91104,344.10
负债
  应付基金管理费17.789.3511.0027.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.452.342.756.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,240.008,000.0011,267.4727,599.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.910.938.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.435.625.217.07
  其他应付款项18.378.9318.009.70
  应付利息-0.560.001.622.84
  应付赎回款1,782.4697.0036.671,251.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.121.011.429.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,087.368,126.7711,355.4628,921.87
  基金单位总额46,342.4026,258.2026,803.1467,440.99
  未分配净收益8,486.394,014.673,276.317,981.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,828.7930,272.8830,079.4575,422.23
  负债及持有人权益合计61,916.1538,399.6541,434.91104,344.10