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嘉合磐通债券A(001957)

2023-09-28     1.1307-0.0177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,175.560.00715.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.7839.3114.8420.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00573.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.5147.3041.7718.11
  清算备付金117.65675.47152.96254.83
  应收股票清算款311.080.191,071.640.00
  新股申购款43.912,685.563,571.97881.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,356.56132,157.6782,660.2361,916.15
负债
  应付基金管理费40.9945.8921.1517.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2511.475.294.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,250.008,806.470.005,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款307.960.001,071.923.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.43
  其他应付款项23.6249.3627.4418.37
  应付利息0.000.000.00-0.56
  应付赎回款709.589,414.3012,381.521,782.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.045.067.053.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,358.9218,355.1313,523.847,087.36
  基金单位总额108,768.76101,130.6663,102.7546,342.40
  未分配净收益15,228.8812,671.886,033.648,486.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,997.63113,802.5469,136.3954,828.79
  负债及持有人权益合计128,356.56132,157.6782,660.2361,916.15