-0.0456% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20.42 | 10.80 | 70.74 | 379.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 573.37 | 285.06 | 396.37 | 1,265.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.11 | 18.91 | 23.38 | 46.11 |
| 清算备付金 | 254.83 | 274.68 | 48.43 | 480.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 881.10 | 2,003.00 | 23.15 | 540.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,916.15 | 38,399.65 | 41,434.91 | 104,344.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.78 | 9.35 | 11.00 | 27.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.45 | 2.34 | 2.75 | 6.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,240.00 | 8,000.00 | 11,267.47 | 27,599.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.91 | 0.93 | 8.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.43 | 5.62 | 5.21 | 7.07 |
| 其他应付款项 | 18.37 | 8.93 | 18.00 | 9.70 |
| 应付利息 | -0.56 | 0.00 | 1.62 | 2.84 |
| 应付赎回款 | 1,782.46 | 97.00 | 36.67 | 1,251.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.12 | 1.01 | 1.42 | 9.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,087.36 | 8,126.77 | 11,355.46 | 28,921.87 |
| 基金单位总额 | 46,342.40 | 26,258.20 | 26,803.14 | 67,440.99 |
| 未分配净收益 | 8,486.39 | 4,014.67 | 3,276.31 | 7,981.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,828.79 | 30,272.88 | 30,079.45 | 75,422.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,916.15 | 38,399.65 | 41,434.91 | 104,344.10 |