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兴银瑞益纯债债券(001960)

2021-05-17     1.02200.0979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0069,991.480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.44115.4916,908.18928.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,246.008,308.379,282.687,727.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.2014.490.000.36
  清算备付金2,175.792,201.300.000.00
  应收股票清算款3,169.97455.360.000.00
  新股申购款0.040.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值552,822.84585,093.23521,297.34519,070.51
负债
  应付基金管理费108.68105.97107.84234.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1117.6617.9739.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款133,106.50154,389.9593,015.7193,428.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00350.426,144.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.868.815.9210.30
  其他应付款项25.9317.3825.6815.89
  应付利息26.0630.3112.3327.60
  应付赎回款0.000.000.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.9044.610.270.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133,345.04154,965.1299,330.2193,755.72
  基金单位总额417,515.98417,513.88417,513.15417,588.12
  未分配净收益1,961.8212,614.224,453.987,726.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值419,477.79430,128.10421,967.13425,314.79
  负债及持有人权益合计552,822.84585,093.23521,297.34519,070.51