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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)

2021-07-23     1.04450.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.08237.71115.8456.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,014.053,899.794,088.333,448.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.220.771.564.81
  清算备付金0.0015.440.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00100.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值264,748.84262,183.44210,683.44231,537.89
负债
  应付基金管理费86.0782.8388.2186.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2116.5717.6417.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,611.2560,013.836,305.9719,988.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.965.212.431.99
  其他应付款项21.0010.4421.0010.86
  应付利息16.746.821.586.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.1018.8019.9810.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,778.6960,154.836,457.1620,122.97
  基金单位总额202,558.64202,556.75202,556.75209,391.55
  未分配净收益1,411.51-528.141,669.522,023.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,970.15202,028.61204,226.28211,414.92
  负债及持有人权益合计264,748.84262,183.44210,683.44231,537.89