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光大保德信耀钱包货币A(001973)

2022-05-20     0.44770.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本204,287.95470,318.42340,722.34219,718.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236,695.41130,502.50495,518.02198,062.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,108.173,068.475,448.462,143.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,454.551,293.330.000.00
  应收股票清算款31.630.000.000.00
  新股申购款7.07291.7429.0195.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,517,587.021,216,121.121,247,366.301,049,925.29
负债
  应付基金管理费319.98258.46248.28231.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.2556.5173.5668.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款154,083.760.0040,004.4222,099.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.0012.4314.0713.97
  其他应付款项21.9011.3121.9011.34
  应付利息16.770.009.371.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.617.760.009.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154,650.76474.4540,490.2722,538.03
  基金单位总额1,362,936.261,215,646.671,206,876.031,027,387.26
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,362,936.261,215,646.671,206,876.031,027,387.26
  负债及持有人权益合计1,517,587.021,216,121.121,247,366.301,049,925.29