行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信耀钱包货币A(001973)

2020-07-08     0.39050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本113,210.4250,271.1787,947.18123,673.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款440,418.92134,469.5750,163.90135,148.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,739.812,213.091,561.421,300.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.36686.435.8533.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,106,991.22703,838.39577,690.87451,623.22
负债
  应付基金管理费217.03125.6993.4870.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.3037.2427.7020.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款87,533.2946,503.3956,944.3551,220.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.074.598.046.39
  其他应付款项20.9011.4812.407.84
  应付利息14.0713.7060.4913.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.812.130.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87,938.7346,745.7557,170.9251,361.63
  基金单位总额1,019,052.48657,092.64520,519.95400,261.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,019,052.48657,092.64520,519.95400,261.59
  负债及持有人权益合计1,106,991.22703,838.39577,690.87451,623.22