资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 204,287.95 | 470,318.42 | 340,722.34 | 219,718.77 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 236,695.41 | 130,502.50 | 495,518.02 | 198,062.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3,108.17 | 3,068.47 | 5,448.46 | 2,143.22 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1,454.55 | 1,293.33 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 7.07 | 291.74 | 29.01 | 95.81 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,517,587.02 | 1,216,121.12 | 1,247,366.30 | 1,049,925.29 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 319.98 | 258.46 | 248.28 | 231.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 59.25 | 56.51 | 73.56 | 68.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 154,083.76 | 0.00 | 40,004.42 | 22,099.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 10.00 | 12.43 | 14.07 | 13.97 |
其他应付款项 | 21.90 | 11.31 | 21.90 | 11.34 |
应付利息 | 16.77 | 0.00 | 9.37 | 1.17 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.61 | 7.76 | 0.00 | 9.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 154,650.76 | 474.45 | 40,490.27 | 22,538.03 |
基金单位总额 | 1,362,936.26 | 1,215,646.67 | 1,206,876.03 | 1,027,387.26 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,362,936.26 | 1,215,646.67 | 1,206,876.03 | 1,027,387.26 |
负债及持有人权益合计 | 1,517,587.02 | 1,216,121.12 | 1,247,366.30 | 1,049,925.29 |