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光大保德信耀钱包货币A(001973)

2021-04-16     0.57500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本340,722.34219,718.77113,210.4250,271.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款495,518.02198,062.70440,418.92134,469.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,448.462,143.222,739.812,213.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款29.0195.8136.36686.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,247,366.301,049,925.291,106,991.22703,838.39
负债
  应付基金管理费248.28231.05217.03125.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.5668.4664.3037.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,004.4222,099.9887,533.2946,503.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0713.9710.074.59
  其他应付款项21.9011.3420.9011.48
  应付利息9.371.1714.0713.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.009.933.812.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,490.2722,538.0387,938.7346,745.75
  基金单位总额1,206,876.031,027,387.261,019,052.48657,092.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,206,876.031,027,387.261,019,052.48657,092.64
  负债及持有人权益合计1,247,366.301,049,925.291,106,991.22703,838.39