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东方金元宝货币(001987)

2020-11-20     1.37480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,764.083,885.2320,516.749,595.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,035.367,084.2214,019.835,037.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计130.6787.78135.98110.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.000.332.820.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,414.9527,097.3051,592.0070,227.58
负债
  应付基金管理费5.015.9114.5513.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.002.365.825.53
  应付收益1.612.663.455.30
  卖出回购债券款0.002,443.980.0010,962.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.741.352.092.59
  其他应付款项9.6019.109.8817.10
  应付利息0.000.210.005.08
  应付赎回款30.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.480.340.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.402,479.5944.8611,021.54
  基金单位总额20,361.5424,617.7051,547.1459,206.04
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,361.5424,617.7051,547.1459,206.04
  负债及持有人权益合计20,414.9527,097.3051,592.0070,227.58