资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,494.96 | 3,940.71 | 6,355.56 | 4,276.77 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 16.47 | 13.80 | 2,126.50 | 76.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
清算备付金 | 352.66 | 6.23 | 0.09 | 62.90 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,001.68 | 0.11 | 3,900.52 | 36.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,881.44 | 22,044.21 | 34,093.69 | 38,066.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.92 | 6.12 | 6.46 | 9.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.77 | 2.45 | 2.59 | 3.94 |
应付收益 | 1.40 | 2.23 | 1.44 | 1.43 |
卖出回购债券款 | 3,800.68 | 1,938.15 | 3,930.55 | 5,334.31 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 23.44 | 0.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.38 | 12.36 | 21.96 | 12.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.37 | 7.79 | 0.30 | 33.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.75 | 0.49 | 0.65 | 0.44 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,839.55 | 1,969.82 | 3,991.28 | 5,402.30 |
基金单位总额 | 22,041.89 | 20,074.39 | 30,102.41 | 32,663.84 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,041.89 | 20,074.39 | 30,102.41 | 32,663.84 |
负债及持有人权益合计 | 25,881.44 | 22,044.21 | 34,093.69 | 38,066.14 |