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博时裕泰纯债债券(001993)

2021-06-18     1.15520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款393.15384.77355.83344.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,335.073,372.613,229.863,538.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.110.026.865.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,502.43141,194.90144,243.15146,077.70
负债
  应付基金管理费28.8027.4427.7026.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.687.327.396.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,506.2929,503.0235,017.2839,610.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.532.432.152.27
  其他应付款项21.9323.3721.9331.01
  应付利息18.8118.0425.3320.28
  应付赎回款8.327.552.940.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.9318.8114.6819.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,611.2929,607.9935,119.3939,717.62
  基金单位总额100,149.4499,966.19100,115.58100,012.59
  未分配净收益13,741.7111,620.739,008.186,347.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,891.14111,586.91109,123.76106,360.08
  负债及持有人权益合计151,502.43141,194.90144,243.15146,077.70