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工银新生利混合(002000)

2021-04-13     1.31200.2292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,305.401,615.196,723.293,386.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计446.99479.28306.91378.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.110.200.000.81
  清算备付金18.390.0028.574.25
  应收股票清算款120.900.000.000.00
  新股申购款2.860.640.060.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,898.9249,685.7621,479.3321,252.94
负债
  应付基金管理费21.8916.6116.3715.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.382.791.821.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0049.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.269.380.030.00
  其他应付款项19.119.7918.7310.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.831.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.111.641.451.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.5991.1738.4129.95
  基金单位总额42,729.6143,294.7519,520.8919,523.11
  未分配净收益13,016.736,299.851,920.021,699.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,746.3449,594.5921,440.9221,222.99
  负债及持有人权益合计55,898.9249,685.7621,479.3321,252.94