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工银新生利混合(002000)

2021-03-05     1.3210-0.2266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,615.196,723.293,386.2195.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计479.28306.91378.07459.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.000.816.51
  清算备付金0.0028.574.2552.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.640.060.010.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,685.7621,479.3321,252.9421,752.36
负债
  应付基金管理费16.6116.3715.6815.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.791.821.741.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.450.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.380.030.004.14
  其他应付款项9.7918.7310.6138.53
  应付利息0.000.000.001.09
  应付赎回款1.500.000.000.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.641.451.922.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.1738.4129.95913.81
  基金单位总额43,294.7519,520.8919,523.1119,518.84
  未分配净收益6,299.851,920.021,699.881,319.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,594.5921,440.9221,222.9920,838.56
  负债及持有人权益合计49,685.7621,479.3321,252.9421,752.36