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鹏华弘安混合C(002019)

2021-04-16     1.24190.1371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本180.000.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,012.437,659.821,170.911,049.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,069.231,821.361,475.951,654.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2714.2411.5820.15
  清算备付金852.991,554.09858.72911.97
  应收股票清算款269.930.00298.545,125.74
  新股申购款1.960.127.840.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,278.25137,923.27127,439.37118,790.51
负债
  应付基金管理费41.8850.3749.4844.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.988.408.257.35
  应付收益0.000.003,253.880.00
  卖出回购债券款28,920.0021,350.0029,300.0023,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款241.816,653.86400.005,045.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.603.8611.4017.48
  其他应付款项22.8011.2921.9032.59
  应付利息-9.630.00-2.456.68
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.546.947.334.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,241.0528,084.7733,049.8328,398.95
  基金单位总额60,188.6588,713.9881,347.0181,311.56
  未分配净收益18,848.5521,124.5213,042.529,080.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,037.21109,838.5094,389.5490,391.56
  负债及持有人权益合计108,278.25137,923.27127,439.37118,790.51