0.1371% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 180.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,012.43 | 7,659.82 | 1,170.91 | 1,049.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,069.23 | 1,821.36 | 1,475.95 | 1,654.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.27 | 14.24 | 11.58 | 20.15 |
| 清算备付金 | 852.99 | 1,554.09 | 858.72 | 911.97 |
| 应收股票清算款 | 269.93 | 0.00 | 298.54 | 5,125.74 |
| 新股申购款 | 1.96 | 0.12 | 7.84 | 0.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,278.25 | 137,923.27 | 127,439.37 | 118,790.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.88 | 50.37 | 49.48 | 44.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.98 | 8.40 | 8.25 | 7.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 3,253.88 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,920.00 | 21,350.00 | 29,300.00 | 23,240.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 241.81 | 6,653.86 | 400.00 | 5,045.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.60 | 3.86 | 11.40 | 17.48 |
| 其他应付款项 | 22.80 | 11.29 | 21.90 | 32.59 |
| 应付利息 | -9.63 | 0.00 | -2.45 | 6.68 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.54 | 6.94 | 7.33 | 4.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,241.05 | 28,084.77 | 33,049.83 | 28,398.95 |
| 基金单位总额 | 60,188.65 | 88,713.98 | 81,347.01 | 81,311.56 |
| 未分配净收益 | 18,848.55 | 21,124.52 | 13,042.52 | 9,080.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,037.21 | 109,838.50 | 94,389.54 | 90,391.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,278.25 | 137,923.27 | 127,439.37 | 118,790.51 |