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国都创新驱动混合(002020)

2020-05-29     1.42501.2074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221.62272.40701.271,057.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.190.360.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.209.273.136.99
  清算备付金11.7131.2211.5714.85
  应收股票清算款0.000.000.0091.55
  新股申购款16.140.060.060.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,852.473,316.272,924.903,623.93
负债
  应付基金管理费3.553.993.784.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.670.630.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.751.270.382.04
  其他应付款项6.283.9222.5016.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.4241.980.550.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.5851.8327.8324.33
  基金单位总额2,199.853,146.603,595.613,715.82
  未分配净收益618.04117.84-698.54-116.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,817.893,264.442,897.073,599.60
  负债及持有人权益合计2,852.473,316.272,924.903,623.93