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国都创新驱动混合(002020)

2022-01-21     1.4330-1.0359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369.05254.56621.03221.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.050.070.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.809.387.482.20
  清算备付金18.1324.6116.5311.71
  应收股票清算款44.1890.670.000.00
  新股申购款1.280.423.4816.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,999.314,381.844,721.582,852.47
负债
  应付基金管理费3.576.075.953.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.601.010.990.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.600.0046.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.452.984.751.75
  其他应付款项3.696.250.686.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.43100.2785.1122.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.34116.58143.6334.58
  基金单位总额1,506.962,243.482,963.872,199.85
  未分配净收益1,444.002,021.771,614.09618.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,950.964,265.254,577.952,817.89
  负债及持有人权益合计2,999.314,381.844,721.582,852.47