0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,298.72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 697.83 | 603.04 | 198.21 | 362.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.86 | 8.36 | 7.10 | 8.68 |
| 清算备付金 | 248.55 | 98.74 | 203.39 | 141.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,709.71 | 65.94 | 85.10 |
| 新股申购款 | 144.55 | 72.86 | 0.03 | 14.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,198.68 | 60,788.70 | 41,316.81 | 45,762.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.44 | 28.54 | 19.93 | 26.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.61 | 7.14 | 4.98 | 6.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,807.62 | 0.00 | 2,759.28 | 3,400.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 375.62 | 0.00 | 44.84 | 0.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.51 | 23.52 | 17.86 | 22.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.08 | 2.87 | 93.92 | 231.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.11 | 2.58 | 1.94 | 3.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,264.43 | 69.26 | 2,944.15 | 3,693.49 |
| 基金单位总额 | 35,648.21 | 40,610.48 | 26,647.14 | 28,757.11 |
| 未分配净收益 | 16,286.04 | 20,108.96 | 11,725.52 | 13,311.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,934.26 | 60,719.44 | 38,372.67 | 42,068.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,198.68 | 60,788.70 | 41,316.81 | 45,762.43 |