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广发聚盛混合A(002025)

2020-07-08     1.39400.4323%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,636.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.831,140.8258.2658.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计445.25702.25526.36597.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.043.554.5611.58
  清算备付金166.45593.19118.13287.45
  应收股票清算款0.000.000.000.52
  新股申购款0.000.016.320.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,001.3547,523.3240,771.6832,856.39
负债
  应付基金管理费20.5418.6816.9116.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.134.674.234.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,650.006,294.997,520.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.38519.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.117.950.5125.54
  其他应付款项16.5018.1834.5017.76
  应付利息2.771.8610.700.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.881.922.882.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,700.586,868.287,589.7466.43
  基金单位总额30,128.7032,818.7827,471.6927,683.71
  未分配净收益9,172.077,836.265,710.255,106.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,300.7740,655.0433,181.9432,789.97
  负债及持有人权益合计48,001.3547,523.3240,771.6832,856.39