-0.0512% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 867.20 | 2,262.76 | 530.87 | 1,156.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,782.33 | 3,606.42 | 3,371.27 | 3,309.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.67 | 4.96 | 3.87 | 1.88 |
| 清算备付金 | 913.12 | 1,214.53 | 1,206.52 | 1,013.80 |
| 应收股票清算款 | 240.12 | 1.58 | 135.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.99 | 8.11 | 0.55 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 174,302.75 | 198,239.24 | 163,472.01 | 196,737.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.22 | 78.06 | 77.05 | 72.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.74 | 26.02 | 25.68 | 24.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,214.81 | 38,203.88 | 12,000.00 | 48,128.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300.37 | 0.76 | 204.97 | 2.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.65 | 44.83 | 22.20 | 39.30 |
| 其他应付款项 | 9.90 | 11.34 | 9.90 | 12.18 |
| 应付利息 | 4.45 | 4.73 | -1.01 | 7.03 |
| 应付赎回款 | 19.98 | 1.77 | 0.13 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.93 | 17.43 | 15.55 | 14.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,680.18 | 38,388.92 | 12,354.48 | 48,300.93 |
| 基金单位总额 | 125,464.61 | 140,294.39 | 139,309.72 | 139,327.66 |
| 未分配净收益 | 21,157.96 | 19,555.93 | 11,807.81 | 9,108.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 146,622.57 | 159,850.32 | 151,117.53 | 148,436.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 174,302.75 | 198,239.24 | 163,472.01 | 196,737.54 |