-0.0171% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,262.76 | 530.87 | 1,156.24 | 1,218.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,606.42 | 3,371.27 | 3,309.74 | 4,365.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.96 | 3.87 | 1.88 | 2.36 |
| 清算备付金 | 1,214.53 | 1,206.52 | 1,013.80 | 1,273.98 |
| 应收股票清算款 | 1.58 | 135.29 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.11 | 0.55 | 0.04 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,239.24 | 163,472.01 | 196,737.54 | 200,143.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 78.06 | 77.05 | 72.83 | 76.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.02 | 25.68 | 24.28 | 25.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,203.88 | 12,000.00 | 48,128.98 | 54,314.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.76 | 204.97 | 2.02 | 6.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 44.83 | 22.20 | 39.30 | 32.07 |
| 其他应付款项 | 11.34 | 9.90 | 12.18 | 54.28 |
| 应付利息 | 4.73 | -1.01 | 7.03 | 66.87 |
| 应付赎回款 | 1.77 | 0.13 | 0.02 | 2.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.43 | 15.55 | 14.30 | 16.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,388.92 | 12,354.48 | 48,300.93 | 54,595.37 |
| 基金单位总额 | 140,294.39 | 139,309.72 | 139,327.66 | 139,423.27 |
| 未分配净收益 | 19,555.93 | 11,807.81 | 9,108.95 | 6,124.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 159,850.32 | 151,117.53 | 148,436.60 | 145,547.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,239.24 | 163,472.01 | 196,737.54 | 200,143.01 |