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中加心享混合A(002027)

2021-04-15     1.1721-0.0512%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款867.202,262.76530.871,156.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,782.333,606.423,371.273,309.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.674.963.871.88
  清算备付金913.121,214.531,206.521,013.80
  应收股票清算款240.121.58135.290.00
  新股申购款1.998.110.550.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,302.75198,239.24163,472.01196,737.54
负债
  应付基金管理费74.2278.0677.0572.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7426.0225.6824.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,214.8138,203.8812,000.0048,128.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.370.76204.972.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.6544.8322.2039.30
  其他应付款项9.9011.349.9012.18
  应付利息4.454.73-1.017.03
  应付赎回款19.981.770.130.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.9317.4315.5514.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,680.1838,388.9212,354.4848,300.93
  基金单位总额125,464.61140,294.39139,309.72139,327.66
  未分配净收益21,157.9619,555.9311,807.819,108.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,622.57159,850.32151,117.53148,436.60
  负债及持有人权益合计174,302.75198,239.24163,472.01196,737.54