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华安新财富灵活配置混合A(002033)

2018-01-24     1.03000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-242017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0039,753.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.8594.96750.5247,697.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.08165.16347.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.204.438.724.74
  清算备付金0.002.737.9696.71
  应收股票清算款0.000.0025.490.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.25
  基金资产总值55.18102.2051,334.5699,816.14
负债
  应付基金管理费0.020.2025.1250.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.056.2812.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.772.1822.10
  其他应付款项0.0035.0018.3514.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0346.0551.93103.67
  基金单位总额54.2254.3050,105.83100,058.72
  未分配净收益0.921.851,176.80-346.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55.1456.1451,282.6399,712.47
  负债及持有人权益合计55.18102.2051,334.5699,816.14