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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2021-09-24     1.3870-0.4307%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.0010,000.006,660.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,030.58613.061,925.382,700.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计810.61939.7394.98230.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.679.532.5410.08
  清算备付金7.6731.44130.1793.14
  应收股票清算款39.420.0044.480.00
  新股申购款29.4143.185.702.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值72,450.4868,704.5426,320.7830,541.56
负债
  应付基金管理费59.3656.7220.8725.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.945.672.092.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款414.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.061.341.200.80
  其他应付款项9.3418.038.9514.00
  应付利息0.110.000.000.00
  应付赎回款73.8887.624.9226.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.453.380.440.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额903.89176.1740.0671.78
  基金单位总额52,556.6351,860.3322,464.2126,475.37
  未分配净收益18,989.9516,668.043,816.513,994.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,546.5968,528.3726,280.7130,469.78
  负债及持有人权益合计72,450.4868,704.5426,320.7830,541.56