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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2024-03-18     1.19800.1672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,501.660.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款312.90797.181,656.6131.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,411.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.4913.1610.5810.05
  清算备付金8.2079.1043.73147.82
  应收股票清算款0.006.94211.5089.53
  新股申购款1.001.095.755.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值8,658.8329,244.5771,711.18103,280.34
负债
  应付基金管理费7.0639.6964.6581.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.713.976.468.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.008,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42.840.00391.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0030.49
  其他应付款项15.4560.0345.1618.80
  应付利息0.000.000.002.07
  应付赎回款3.064.4523.3024.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.342.003.205.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.68111.41535.808,972.94
  基金单位总额7,137.7624,042.3757,973.3069,912.31
  未分配净收益1,451.405,090.8013,202.0824,395.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,589.1529,133.1671,175.3894,307.40
  负债及持有人权益合计8,658.8329,244.5771,711.18103,280.34