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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2021-04-09     1.3570-0.2939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.0010,000.006,660.002,040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款613.061,925.382,700.614,456.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计939.7394.98230.7111.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.532.5410.085.30
  清算备付金31.44130.1793.1411.74
  应收股票清算款0.0044.480.00135.17
  新股申购款43.185.702.272.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.020.02
  基金资产总值68,704.5426,320.7830,541.569,166.00
负债
  应付基金管理费56.7220.8725.595.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.672.092.560.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,311.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.341.200.808.95
  其他应付款项18.038.9514.0012.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.624.9226.220.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.380.440.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额176.1740.0671.782,339.20
  基金单位总额51,860.3322,464.2126,475.376,278.11
  未分配净收益16,668.043,816.513,994.41548.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,528.3726,280.7130,469.786,826.79
  负债及持有人权益合计68,704.5426,320.7830,541.569,166.00