行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银新机遇混合A(002057)

2024-03-18     1.16800.1715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本499.862,831.390.0012,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款542.20311.571,040.601,320.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00906.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.903.283.653.48
  清算备付金41.44448.8285.29472.38
  应收股票清算款0.007.04249.230.00
  新股申购款32.992,002.3028.2344.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,838.5945,543.2560,642.88102,902.25
负债
  应付基金管理费9.2523.1730.4646.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.543.865.087.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款92.340.00767.07190.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.34
  其他应付款项13.6429.5629.6416.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.552.1331.9046.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.511.221.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.4860.47866.32317.32
  基金单位总额16,198.7840,043.7151,131.0788,367.10
  未分配净收益2,515.335,439.068,645.4914,217.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,714.1145,482.7859,776.56102,584.93
  负债及持有人权益合计18,838.5945,543.2560,642.88102,902.25