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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2022-09-27     1.25010.8715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,717.964,472.224,454.94291.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00578.87481.94486.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.779.5728.2913.22
  清算备付金88.460.00279.870.00
  应收股票清算款455.472,092.161,836.712,623.19
  新股申购款0.110.7612.230.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,674.5055,144.7868,328.8648,530.65
负债
  应付基金管理费7.6837.3438.1436.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.4011.6711.9211.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款930.370.005,765.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.1784.477.25
  其他应付款项115.3533.4024.5833.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.578.5232.3226.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.020.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,066.01114.345,964.86125.89
  基金单位总额7,336.6838,270.9044,462.1936,757.82
  未分配净收益2,271.8216,759.5417,901.8111,646.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,608.4955,030.4462,364.0048,404.76
  负债及持有人权益合计10,674.5055,144.7868,328.8648,530.65