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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2019-12-05     1.03370.2813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,302.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,899.291,631.001,148.6694.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计99.0371.8236.68145.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.513.322.611.92
  清算备付金89.4630.189.354.55
  应收股票清算款2,865.390.003.960.00
  新股申购款24.020.110.001.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,623.628,941.279,788.0113,884.06
负债
  应付基金管理费11.876.116.659.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.711.912.082.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.118.611.132.91
  其他应付款项21.9129.9021.9453.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.961.7818.1720.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.400.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.3548.7050.1588.90
  基金单位总额25,392.059,634.7010,098.2513,122.34
  未分配净收益-921.79-742.14-360.38672.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,470.268,892.569,737.8713,795.16
  负债及持有人权益合计24,623.628,941.279,788.0113,884.06