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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2021-09-17     1.41810.1271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,454.94291.78851.61194.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计481.94486.2948.54302.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.2913.225.4823.64
  清算备付金279.870.0040.0233.08
  应收股票清算款1,836.712,623.19397.52224.49
  新股申购款12.230.994.7664.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,328.8648,530.6512,487.7828,213.37
负债
  应付基金管理费38.1436.838.0619.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9211.512.525.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,765.580.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.477.258.585.71
  其他应付款项24.5833.4124.6227.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.3226.8466.6448.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.330.100.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,964.86125.89111.20110.34
  基金单位总额44,462.1936,757.8211,335.2926,983.59
  未分配净收益17,901.8111,646.941,041.291,119.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,364.0048,404.7612,376.5828,103.04
  负债及持有人权益合计68,328.8648,530.6512,487.7828,213.37