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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2020-11-26     1.3143-0.3110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款851.61194.372,899.291,631.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.54302.2299.0371.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.4823.6414.513.32
  清算备付金40.0233.0889.4630.18
  应收股票清算款397.52224.492,865.390.00
  新股申购款4.7664.8324.020.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,487.7828,213.3724,623.628,941.27
负债
  应付基金管理费8.0619.1111.876.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.525.973.711.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.585.7170.118.61
  其他应付款项24.6227.9221.9129.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款66.6448.7443.961.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.580.140.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.20110.34153.3548.70
  基金单位总额11,335.2926,983.5925,392.059,634.70
  未分配净收益1,041.291,119.45-921.79-742.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,376.5828,103.0424,470.268,892.56
  负债及持有人权益合计12,487.7828,213.3724,623.628,941.27