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长安产业精选混合C(002071)

2022-12-09     1.53380.8880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.001,600.00970.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,498.871,426.851,943.99519.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.403.873.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.3323.553.732.63
  清算备付金39.63158.8612.941.37
  应收股票清算款183.177.190.000.00
  新股申购款210.1654.27684.7229.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,516.6223,024.6713,037.852,460.30
负债
  应付基金管理费17.6822.577.361.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.684.701.530.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,278.540.001,051.20199.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0035.5411.091.72
  其他应付款项41.592.541.2910.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款345.80143.84577.1982.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,692.55215.691,651.56296.51
  基金单位总额9,746.5110,695.165,768.961,432.86
  未分配净收益9,077.5612,113.825,617.34730.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,824.0622,808.9711,386.292,163.78
  负债及持有人权益合计21,516.6223,024.6713,037.852,460.30