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圆信永丰兴融A(002073)

2024-06-21     1.0282-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.22164.63113.11188.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.470.000.612.45
  清算备付金1,188.90734.39626.20485.14
  应收股票清算款0.003.9927.440.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,222.01231,623.66235,572.73239,324.88
负债
  应付基金管理费44.7543.4443.9544.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.9214.4814.6514.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,821.5056,967.7863,169.1161,889.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.120.850.001.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.6713.7424.9514.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.352.205.0212.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.8520.3017.9323.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,973.3357,062.9863,275.8561,999.96
  基金单位总额169,954.51170,407.28170,771.99173,570.12
  未分配净收益6,294.174,153.411,524.893,754.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值176,248.68174,560.68172,296.88177,324.92
  负债及持有人权益合计210,222.01231,623.66235,572.73239,324.88