行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰兴融债券A(002073)

2021-07-27     1.02600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.9799.8684.9218.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,753.154,653.973,893.484,072.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.062.788.27
  清算备付金172.0364.04222.5559.90
  应收股票清算款0.000.001,384.0739.75
  新股申购款0.683.100.200.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值206,359.50241,151.89224,146.39184,529.18
负债
  应付基金管理费43.1643.7843.9341.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3914.5914.6413.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,216.4462,895.5551,120.8316,649.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.510.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.953.462.751.13
  其他应付款项22.0010.949.0010.29
  应付利息10.8871.5818.524.19
  应付赎回款11.2924.220.010.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.7228.1427.5822.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,347.4263,092.2951,237.2816,743.96
  基金单位总额166,883.72166,212.08166,092.84166,054.67
  未分配净收益2,128.3511,847.516,816.281,730.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,012.08178,059.59172,909.12167,785.22
  负债及持有人权益合计206,359.50241,151.89224,146.39184,529.18