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圆信永丰兴融债券C(002074)

2020-08-07     1.02300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,517.150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.9218.56200.38546.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,893.484,072.354,820.856,286.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.788.271.113.53
  清算备付金222.5559.90692.90242.04
  应收股票清算款1,384.0739.750.000.00
  新股申购款0.200.110.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值224,146.39184,529.18246,966.20294,080.06
负债
  应付基金管理费43.9341.2864.4074.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6413.7621.4727.03
  应付收益0.000.000.003,936.14
  卖出回购债券款51,120.8316,649.970.0043,553.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.751.132.641.87
  其他应付款项9.0010.299.007.44
  应付利息18.524.190.0016.40
  应付赎回款0.010.400.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.5822.9432.6230.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51,237.2816,743.96130.1547,647.03
  基金单位总额166,092.84166,054.67246,028.78246,009.40
  未分配净收益6,816.281,730.56807.27423.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,909.12167,785.22246,836.05246,433.04
  负债及持有人权益合计224,146.39184,529.18246,966.20294,080.06