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圆信永丰兴融债券C(002074)

2022-12-02     1.0110-0.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.20182.49156.98189.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,279.814,332.334,753.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.450.200.350.00
  清算备付金485.14108.00206.92172.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.00162.720.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值239,324.88221,533.21240,971.38206,359.50
负债
  应付基金管理费44.0945.8343.7443.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7015.2814.5814.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款61,889.3743,153.7663,849.0237,216.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.250.000.000.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.962.951.95
  其他应付款项14.2122.0210.9222.00
  应付利息0.0028.4022.2810.88
  应付赎回款12.5252.9466.1611.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.3624.7526.7626.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,999.9643,346.5664,036.9537,347.42
  基金单位总额173,570.12175,411.07174,143.65166,883.72
  未分配净收益3,754.802,775.582,790.782,128.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,324.92178,186.65176,934.43169,012.08
  负债及持有人权益合计239,324.88221,533.21240,971.38206,359.50