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大成景沛灵活配置混合A(002081)

2018-10-30     1.0520-0.0950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-09-022018-10-302018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0015,388.850.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.69678.45249.36664.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.55587.15813.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.7717.8133.15
  清算备付金0.000.0011.69405.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14.70717.9171,507.6197,205.46
负债
  应付基金管理费0.000.3635.2637.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.065.886.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0022,397.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0050.00263.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.475.4610.9377.14
  其他应付款项0.0620.4318.6027.00
  应付利息0.000.000.0022.72
  应付赎回款0.000.001.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.005.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.5326.31127.1122,832.19
  基金单位总额32.38657.4168,648.2968,678.84
  未分配净收益-23.2234.192,732.215,694.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9.16691.6071,380.5074,373.27
  负债及持有人权益合计14.70717.9171,507.6197,205.46