-0.4056% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-06 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.06 | 7,788.34 | 2,218.05 | 1,058.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.18 | 77.42 | 583.84 | 770.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 3.16 | 1.71 | 9.57 |
| 清算备付金 | 0.00 | 12.70 | 28.83 | 166.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,018.94 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29.25 | 10,597.85 | 42,621.42 | 49,217.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 11.15 | 19.00 | 26.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 2.39 | 4.07 | 5.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.05 | 2.90 | 15.90 |
| 其他应付款项 | 22.09 | 20.02 | 36.00 | 25.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 1.26 |
| 应付赎回款 | 1.75 | 0.06 | 8,249.32 | 2,003.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.84 | 45.73 | 18,329.21 | 8,790.37 |
| 基金单位总额 | 5.95 | 9,496.20 | 22,329.34 | 39,150.89 |
| 未分配净收益 | -0.55 | 1,055.93 | 1,962.87 | 1,276.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5.40 | 10,552.13 | 24,292.21 | 40,427.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 29.25 | 10,597.85 | 42,621.42 | 49,217.42 |