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广发沪港深新起点股票(002121)

2020-07-03     1.72702.2499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,672.0210,286.7815,061.4229,002.59
  应收股利17.20673.5356.072,699.20
  利息合计120.95165.06114.048.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3,300.071,104.232,200.52965.95
  清算备付金13,208.893,611.9110,816.534,605.97
  应收股票清算款0.003,553.641,001.2321,764.32
  新股申购款406.2025.290.00324.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值512,094.91272,450.78304,198.75441,304.70
负债
  应付基金管理费539.89312.03393.63548.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.9852.0065.6191.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,911.451,305.610.041,255.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金309.73220.68169.35361.27
  其他应付款项19.8519.6237.8519.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,033.76318.980.001,106.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.005.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,904.662,228.92671.693,382.57
  基金单位总额342,387.64217,233.16284,444.08308,223.16
  未分配净收益157,802.6152,988.7019,082.98129,698.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值500,190.25270,221.87303,527.05437,922.13
  负债及持有人权益合计512,094.91272,450.78304,198.75441,304.70