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嘉实新优选混合(002149)

2021-12-02     1.71300.1754%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.6557.26224.6620.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.25572.2553.26530.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.0810.6210.5318.82
  清算备付金3.10275.9778.9285.64
  应收股票清算款0.0092.032.556.92
  新股申购款6.730.040.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,024.7960,154.872,526.8742,860.71
负债
  应付基金管理费0.4522.932.0917.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.115.730.524.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,916.120.008,557.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.4811.9313.283.14
  其他应付款项8.9418.0010.6818.00
  应付利息0.009.300.005.08
  应付赎回款9.780.00689.710.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.100.180.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.7713,986.12716.468,605.03
  基金单位总额617.6437,105.271,605.3029,912.20
  未分配净收益387.389,063.47205.114,343.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,005.0146,168.751,810.4134,255.69
  负债及持有人权益合计1,024.7960,154.872,526.8742,860.71