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国金鑫瑞灵活配置混合(002155)

2023-02-03     0.7273-0.1373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0060.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.893.7714.23106.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.082.0988.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.022.746.65
  清算备付金0.210.217.16622.57
  应收股票清算款0.000.000.010.48
  新股申购款0.210.010.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28.0152.10226.275,844.45
负债
  应付基金管理费0.020.030.156.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.041.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0010.2520.57
  其他应付款项3.3813.907.352.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.230.050.5938.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.6313.9818.3869.95
  基金单位总额28.6838.96183.475,592.92
  未分配净收益-4.31-0.8324.42181.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24.3738.12207.895,774.50
  负债及持有人权益合计28.0152.10226.275,844.45