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汇添富达欣混合C(002165)

2021-10-15     1.63200.1227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款573.50143.952,745.67124.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计123.10353.66223.44520.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.4339.954.0025.38
  清算备付金253.80611.63132.91154.34
  应收股票清算款617.30500.120.000.00
  新股申购款0.060.32413.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,198.9843,438.5846,091.1836,078.93
负债
  应付基金管理费10.0620.6912.7815.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.683.452.132.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,160.000.000.006,850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,007.032.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.296.9313.250.79
  其他应付款项10.4321.0010.4424.00
  应付利息0.000.000.00-0.58
  应付赎回款15.08151.679.660.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.631.861.752.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,204.01211.601,059.546,902.37
  基金单位总额11,811.1428,375.3737,550.5927,010.69
  未分配净收益8,183.8314,851.607,481.052,165.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,994.9643,226.9845,031.6429,176.55
  负债及持有人权益合计22,198.9843,438.5846,091.1836,078.93