-0.4929% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 143.95 | 2,745.67 | 124.88 | 9,124.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 353.66 | 223.44 | 520.66 | 376.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.95 | 4.00 | 25.38 | 2.39 |
| 清算备付金 | 611.63 | 132.91 | 154.34 | 127.03 |
| 应收股票清算款 | 500.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.32 | 413.21 | 0.00 | 800.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,438.58 | 46,091.18 | 36,078.93 | 40,328.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.69 | 12.78 | 15.57 | 12.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.45 | 2.13 | 2.59 | 2.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 4,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,007.03 | 2.42 | 4,036.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.93 | 13.25 | 0.79 | 10.40 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 10.44 | 24.00 | 30.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 3.61 |
| 应付赎回款 | 151.67 | 9.66 | 0.54 | 7.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.86 | 1.75 | 2.94 | 1.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 211.60 | 1,059.54 | 6,902.37 | 8,106.49 |
| 基金单位总额 | 28,375.37 | 37,550.59 | 27,010.69 | 29,255.40 |
| 未分配净收益 | 14,851.60 | 7,481.05 | 2,165.86 | 2,966.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,226.98 | 45,031.64 | 29,176.55 | 32,221.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,438.58 | 46,091.18 | 36,078.93 | 40,328.09 |