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汇添富达欣混合C(002165)

2023-02-03     1.7860-0.3904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款614.23105.72573.50143.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00147.37123.10353.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.028.0924.4339.95
  清算备付金152.49173.93253.80611.63
  应收股票清算款0.000.00617.30500.12
  新股申购款0.000.070.060.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,650.4014,543.1922,198.9843,438.58
负债
  应付基金管理费3.256.1610.0620.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.541.031.683.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款590.003,150.002,160.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款530.1611.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.483.296.93
  其他应付款项18.4721.0010.4321.00
  应付利息0.00-1.430.000.00
  应付赎回款1.8423.6915.08151.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.550.631.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,145.733,215.682,204.01211.60
  基金单位总额3,912.166,739.6311,811.1428,375.37
  未分配净收益2,592.514,587.878,183.8314,851.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,504.6711,327.5019,994.9643,226.98
  负债及持有人权益合计7,650.4014,543.1922,198.9843,438.58