0.1227% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 573.50 | 143.95 | 2,745.67 | 124.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 123.10 | 353.66 | 223.44 | 520.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.43 | 39.95 | 4.00 | 25.38 |
| 清算备付金 | 253.80 | 611.63 | 132.91 | 154.34 |
| 应收股票清算款 | 617.30 | 500.12 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.32 | 413.21 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,198.98 | 43,438.58 | 46,091.18 | 36,078.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.06 | 20.69 | 12.78 | 15.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.68 | 3.45 | 2.13 | 2.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,007.03 | 2.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.29 | 6.93 | 13.25 | 0.79 |
| 其他应付款项 | 10.43 | 21.00 | 10.44 | 24.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 |
| 应付赎回款 | 15.08 | 151.67 | 9.66 | 0.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.63 | 1.86 | 1.75 | 2.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,204.01 | 211.60 | 1,059.54 | 6,902.37 |
| 基金单位总额 | 11,811.14 | 28,375.37 | 37,550.59 | 27,010.69 |
| 未分配净收益 | 8,183.83 | 14,851.60 | 7,481.05 | 2,165.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,994.96 | 43,226.98 | 45,031.64 | 29,176.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,198.98 | 43,438.58 | 46,091.18 | 36,078.93 |