-0.3904% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 614.23 | 105.72 | 573.50 | 143.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 147.37 | 123.10 | 353.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.02 | 8.09 | 24.43 | 39.95 |
| 清算备付金 | 152.49 | 173.93 | 253.80 | 611.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 617.30 | 500.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,650.40 | 14,543.19 | 22,198.98 | 43,438.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.25 | 6.16 | 10.06 | 20.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.54 | 1.03 | 1.68 | 3.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 590.00 | 3,150.00 | 2,160.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 530.16 | 11.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.48 | 3.29 | 6.93 |
| 其他应付款项 | 18.47 | 21.00 | 10.43 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.84 | 23.69 | 15.08 | 151.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 0.55 | 0.63 | 1.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,145.73 | 3,215.68 | 2,204.01 | 211.60 |
| 基金单位总额 | 3,912.16 | 6,739.63 | 11,811.14 | 28,375.37 |
| 未分配净收益 | 2,592.51 | 4,587.87 | 8,183.83 | 14,851.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,504.67 | 11,327.50 | 19,994.96 | 43,226.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,650.40 | 14,543.19 | 22,198.98 | 43,438.58 |