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永赢稳益债券(002169)

2021-05-13     1.06600.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,340.020.0036,640.198,920.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.37133.92106.11281.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,469.885,691.955,351.121,695.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.750.730.230.90
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.010.110.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值298,258.52326,979.22337,425.33123,500.91
负债
  应付基金管理费55.1669.9756.7028.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.3923.3218.909.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,672.3442,104.8763,645.070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.836.956.652.31
  其他应付款项20.0021.9520.009.72
  应付利息42.459.5636.510.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.0336.6727.711.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,841.1942,273.2863,811.5451.78
  基金单位总额239,493.68273,487.14254,592.52117,364.15
  未分配净收益10,923.6511,218.8019,021.276,084.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值250,417.33284,705.94273,613.79123,449.14
  负债及持有人权益合计298,258.52326,979.22337,425.33123,500.91