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永赢稳益债券(002169)

2021-02-24     1.05130.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0036,640.198,920.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133.92106.11281.8590.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,691.955,351.121,695.872,819.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.730.230.900.82
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.110.560.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值326,979.22337,425.33123,500.91120,005.62
负债
  应付基金管理费69.9756.7028.3327.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3218.909.449.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,104.8763,645.070.0015,219.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.956.652.311.64
  其他应付款项21.9520.009.7270.00
  应付利息9.5636.510.0019.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金36.6727.711.972.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,273.2863,811.5451.7815,350.36
  基金单位总额273,487.14254,592.52117,364.15101,126.39
  未分配净收益11,218.8019,021.276,084.983,528.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值284,705.94273,613.79123,449.14104,655.26
  负债及持有人权益合计326,979.22337,425.33123,500.91120,005.62