资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 662.19 | 603.39 | 457.97 | 2,292.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.19 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.52 | 10.55 | 20.34 | 36.00 |
清算备付金 | 145.38 | 41.62 | 81.36 | 125.25 |
应收股票清算款 | 7.00 | 178.59 | 5.67 | 0.00 |
新股申购款 | 5.31 | 43.00 | 1.89 | 2.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,617.74 | 8,429.62 | 7,872.41 | 15,702.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.02 | 9.11 | 9.30 | 17.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.00 | 1.52 | 1.55 | 2.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 302.22 | 15.03 | 512.20 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 68.01 | 31.77 | 41.17 | 81.82 |
其他应付款项 | 13.94 | 7.38 | 17.95 | 21.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 55.62 | 9.53 | 18.61 | 126.81 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 151.68 | 361.55 | 103.61 | 763.45 |
基金单位总额 | 3,757.55 | 4,049.13 | 4,657.79 | 11,466.50 |
未分配净收益 | 5,708.51 | 4,018.94 | 3,111.02 | 3,472.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,466.06 | 8,068.07 | 7,768.81 | 14,938.74 |
负债及持有人权益合计 | 9,617.74 | 8,429.62 | 7,872.41 | 15,702.18 |