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东吴移动互联混合C(002170)

2022-05-24     1.9453-3.6885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款662.19603.39457.972,292.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.070.090.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.5210.5520.3436.00
  清算备付金145.3841.6281.36125.25
  应收股票清算款7.00178.595.670.00
  新股申购款5.3143.001.892.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,617.748,429.627,872.4115,702.18
负债
  应付基金管理费12.029.119.3017.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.001.521.552.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00302.2215.03512.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.0131.7741.1781.82
  其他应付款项13.947.3817.9521.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.629.5318.61126.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.68361.55103.61763.45
  基金单位总额3,757.554,049.134,657.7911,466.50
  未分配净收益5,708.514,018.943,111.023,472.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,466.068,068.077,768.8114,938.74
  负债及持有人权益合计9,617.748,429.627,872.4115,702.18