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中银移动互联混合(002180)

2020-11-24     1.6100-0.8621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,151.522,592.381,414.083,640.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.0930.160.270.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.068.6310.6510.02
  清算备付金23.2328.7119.8837.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款52.605.6125.170.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,499.0615,004.3012,389.239,061.51
负债
  应付基金管理费7.557.825.304.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.891.961.331.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款436.010.000.0088.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.129.3617.1716.07
  其他应付款项16.9212.908.694.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.9714.040.780.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额509.4546.0733.27115.71
  基金单位总额12,144.0314,508.7014,295.1712,512.71
  未分配净收益4,845.59449.53-1,939.21-3,566.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,989.6214,958.2312,355.968,945.80
  负债及持有人权益合计17,499.0615,004.3012,389.239,061.51