0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 150,051.06 | 336,131.44 | 1,102,832.48 | 5,017,961.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,297,585.71 | 9,066,754.27 | 7,110,787.02 | 6,117,013.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,508.97 | 1,825.69 | 0.00 | 2,792.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 47.80 |
| 新股申购款 | 1,631.72 | 10,021.54 | 4,588.34 | 6,115.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,100,234.86 | 21,642,840.09 | 19,160,456.82 | 19,412,965.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,484.51 | 4,598.23 | 4,171.74 | 4,248.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 830.46 | 851.52 | 772.55 | 786.68 |
| 应付收益 | 542.66 | 581.85 | 611.97 | 737.64 |
| 卖出回购债券款 | 996,508.60 | 1,729,740.93 | 367,806.22 | 676,574.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.98 | 97.64 | 95.92 | 150.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.48 | 10.42 | 11.75 | 10.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,005,894.38 | 1,739,440.22 | 376,662.18 | 685,615.73 |
| 基金单位总额 | 20,094,340.47 | 19,903,399.87 | 18,783,794.64 | 18,727,349.48 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,094,340.47 | 19,903,399.87 | 18,783,794.64 | 18,727,349.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,100,234.86 | 21,642,840.09 | 19,160,456.82 | 19,412,965.21 |