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博时裕达纯债债券(002198)

2021-06-11     1.0554-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,947.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款341.37478.26630.04834.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,823.743,156.424,303.481,934.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.310.082.351.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,858.80179,845.62207,247.16191,735.56
负债
  应付基金管理费39.3837.8640.5138.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1312.6213.5012.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,207.1625,710.5348,605.0935,004.02
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.603.913.883.14
  其他应付款项21.9311.3721.9331.01
  应付利息16.7010.0125.9027.16
  应付赎回款0.610.256.000.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.9713.853.6011.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,305.4825,800.4048,720.4035,128.84
  基金单位总额149,728.97149,782.72149,873.60149,862.92
  未分配净收益5,824.354,262.508,653.166,743.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,553.32154,045.22158,526.76156,606.72
  负债及持有人权益合计200,858.80179,845.62207,247.16191,735.56