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大成慧成货币B(002201)

2020-07-13     0.41580.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,301.512,000.023,797.621,925.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,064.801,777.49138.255,055.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.482.9758.4064.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.005.2319.932.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,878.365,279.7811,996.5815,988.87
负债
  应付基金管理费0.910.872.233.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.310.781.18
  应付收益0.371.015.062.79
  卖出回购债券款0.000.000.001,839.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.450.321.081.47
  其他应付款项8.6216.7930.9021.17
  应付利息0.000.000.000.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.8119.4640.321,871.09
  基金单位总额4,867.555,260.3211,956.2614,117.78
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,867.555,260.3211,956.2614,117.78
  负债及持有人权益合计4,878.365,279.7811,996.5815,988.87