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大成慧成货币B(002201)

2021-07-29     0.59130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本390,752.141,674.011,301.512,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310,282.782,751.593,064.801,777.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,355.032.9612.482.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金505.710.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.3311.540.005.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,008,835.454,937.284,878.365,279.78
负债
  应付基金管理费170.690.810.910.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.740.280.320.31
  应付收益85.500.280.371.01
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.740.400.450.32
  其他应付款项21.643.718.6216.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额353.925.5810.8119.46
  基金单位总额1,008,481.534,931.704,867.555,260.32
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,008,481.534,931.704,867.555,260.32
  负债及持有人权益合计1,008,835.454,937.284,878.365,279.78