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中海顺鑫混合(002213)

2020-09-30     1.81870.3089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,011.78193.11286.47775.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.614.154.308.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.3225.1516.5813.44
  清算备付金62.9982.2074.1529.11
  应收股票清算款0.0077.49302.03198.14
  新股申购款309.5616.320.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,751.824,111.978,993.144,853.98
负债
  应付基金管理费9.547.507.846.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.591.251.311.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款264.4471.230.0014.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.6845.7233.4117.74
  其他应付款项9.224.504.7414.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.134.790.029.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额439.23135.4847.8463.64
  基金单位总额4,977.653,212.439,797.645,908.76
  未分配净收益4,334.94764.06-852.35-1,118.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,312.593,976.498,945.294,790.34
  负债及持有人权益合计9,751.824,111.978,993.144,853.98