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中海顺鑫混合(002213)

2021-06-11     2.27890.5028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,167.231,011.78193.11286.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.6410.614.154.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.6517.3225.1516.58
  清算备付金230.0262.9982.2074.15
  应收股票清算款68.970.0077.49302.03
  新股申购款20.11309.5616.320.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,116.769,751.824,111.978,993.14
负债
  应付基金管理费19.609.547.507.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.271.591.251.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.13264.4471.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.7632.6845.7233.41
  其他应付款项9.509.224.504.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款134.12121.134.790.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额325.69439.23135.4847.84
  基金单位总额7,197.654,977.653,212.439,797.64
  未分配净收益8,593.434,334.94764.06-852.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,791.089,312.593,976.498,945.29
  负债及持有人权益合计16,116.769,751.824,111.978,993.14