资产负债表 |
单位:万元 | 2018-01-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 | 19,970.07 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 717.43 | 256.63 | 105.39 | 5,996.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.15 | 310.84 | 388.27 | 163.39 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 719.58 | 14,013.58 | 18,599.45 | 31,089.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 8.31 | 7.92 | 18.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 2.37 | 2.26 | 5.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,686.98 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.16 | 0.41 | 1.17 | 1.80 |
其他应付款项 | 12.83 | 15.00 | 17.36 | 25.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
应付赎回款 | 118.71 | 0.00 | 0.00 | 1,269.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 133.86 | 32.02 | 4,722.00 | 1,333.83 |
基金单位总额 | 552.11 | 13,203.03 | 13,203.03 | 28,818.75 |
未分配净收益 | 33.60 | 778.53 | 674.43 | 937.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 585.71 | 13,981.56 | 13,877.46 | 29,755.92 |
负债及持有人权益合计 | 719.58 | 14,013.58 | 18,599.45 | 31,089.75 |