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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)

2024-06-21     0.95600.3148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.6883.70105.01303.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金299.98277.98441.13867.20
  清算备付金394.17632.51847.793,361.46
  应收股票清算款0.000.000.00227.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,718.264,970.845,234.5012,481.67
负债
  应付基金管理费3.974.034.4812.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.791.011.123.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.743.500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.2460.0350.6884.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.800.013.120.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.5668.5859.39100.19
  基金单位总额5,000.955,080.035,173.1111,571.68
  未分配净收益-348.25-177.762.00809.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,652.704,902.265,175.1112,381.48
  负债及持有人权益合计4,718.264,970.845,234.5012,481.67