行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2020-11-27     1.04400.2882%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.003,000.0015,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,791.33293.00769.06392.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.8323.75192.3618.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,167.051,611.721,091.57236.10
  清算备付金6,375.441,618.611,104.836,327.68
  应收股票清算款51.480.001,446.44252.50
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,237.7321,987.9430,719.3125,217.81
负债
  应付基金管理费36.5921.8517.0416.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.155.464.264.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,171.5458.341,569.13238.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.1231.9740.8712.66
  其他应付款项61.9560.0055.9569.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.320.320.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,372.35177.951,687.57341.13
  基金单位总额59,251.4623,925.3633,928.4129,491.02
  未分配净收益613.92-2,115.37-4,896.67-4,614.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,865.3821,809.9929,031.7424,876.68
  负债及持有人权益合计61,237.7321,987.9430,719.3125,217.81