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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2021-09-17     1.08300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.002,000.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,907.715,367.672,791.33293.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.3643.386.8323.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5,839.716,594.364,167.051,611.72
  清算备付金6,557.3224,258.246,375.441,618.61
  应收股票清算款4,465.920.0051.480.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,605.64101,666.0861,237.7321,987.94
负债
  应付基金管理费71.3674.6736.5921.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8418.679.155.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,338.631,171.5458.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金132.77147.2393.1231.97
  其他应付款项20.9150.0061.9560.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额242.892,629.191,372.35177.95
  基金单位总额74,595.3693,987.0459,251.4623,925.36
  未分配净收益4,767.395,049.85613.92-2,115.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,362.7599,036.8959,865.3821,809.99
  负债及持有人权益合计79,605.64101,666.0861,237.7321,987.94