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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2024-03-15     0.9450-1.5625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.70105.01303.75660.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金277.98441.13867.202,705.89
  清算备付金632.51847.793,361.462,943.97
  应收股票清算款0.000.00227.9938.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,970.845,234.5012,481.6729,567.90
负债
  应付基金管理费4.034.4812.6237.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.011.123.169.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.500.000.00127.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0099.71
  其他应付款项60.0350.6884.4032.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.013.120.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.5859.39100.19306.99
  基金单位总额5,080.035,173.1111,571.6827,227.23
  未分配净收益-177.762.00809.812,033.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,902.265,175.1112,381.4829,260.91
  负债及持有人权益合计4,970.845,234.5012,481.6729,567.90